亚世光电股份有限公司董事会 关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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亚世光电股份有限公司董事会 关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  证券:002952证券简称:编号:2019-043  本及董事会全体成员信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况  (一)实际募集资金数额和资金到位时间  经中国证券监督管理《关于核准股份首次公开发行股票的》(证监许可[2019]213号)核准,公司首次公开发行(A股)18,260,000股,其中老股转让3,020,000股,发行15,240,000股,每股面值1元,每股发行为人民币元,募集资金总额为人民币474,573,元,扣除发行费用人民币56,363,元,实际募集资金净额为人民币418,210,元。

上述资金于2019年3月22日全部到位,已经容诚师事务所(特殊普通)(原华普天健(特殊普通合伙))审验,并出具会验字[2019]3003号《验资》。   (二)2019年半年度募集资金使用情况及期末余额  截至2019年6月30日,公司累计使用募集资金24,006,元,其中:募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的金额为21,930,元;募集资金到位后,直接投入募投项目的金额为2,076,元;使用部分闲置募集资金进行现金管理累计产生为938,元,期末余额为395,141,元。

  截至2019年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下:  二、募集资金存放和管理情况  (一)募集资金的管理情况  为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效果,防范资金使用风险,确保资金使用安全,保护者利益,公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,在设立募集资金专户,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

  (二)募集资金专户存储情况  2019年4月,公司分别与股份有限公司北京万寿路支行、股份有限公司鞍山分行、上海浦东发展股份有限公司鞍山分行及保荐机构股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

本公司在使用募集资金时严格遵守《募集资金三方监管协议》中的约定。 截至2019年6月30日,募集资金具体存放情况如下:  三、募集资金的实际使用情况  (一)募集资金投资项目的资金使用情况  截至2019年6月30日,公司实际使用募集资金人民币24,006,元,具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。   (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况  公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。   (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况  公司于2019年4月26日召开第三节董事会第六次,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金21,930,元,详见公司于2019年4月27日在指定信息披露媒体披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》(公告编号:2019-014)。

  (四)用闲置募集资金暂时补充情况  公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。   (五)节余募集资金使用情况  公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

  (六)超募资金使用情况  公司不存在超募资金使用的情况。   (七)尚未使用的募集资金用途及去向  公司尚未使用的募集资金均存放于公司开设的募集资金专户中。

部分暂时闲置的募集资金用于现金管理。   公司于2019年4月26日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,详见公司于2019年5月9日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告(更新后)》(公告编号:2019-021),此议案业经公司2018年度大会审议通过。   使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况  公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题  公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2019年上半年募集资金的存放与使用情况。 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  六、专项报告的批准报出  本专项报告业经董事会于2019年8月21日批准报出。   特此公告。   股份有限公司  董事会  2019年8月22日  附表:  募集资金使用情况对照表  单位:人民币万元。